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Matrixport 报告血洗17万人仓位,44亿加密货币灰飞烟灭?-转载
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当下加密市场基本被比特币现货ETF的消息牵引,1月3日晚间,比特币闪跌了近10%,似乎由此引发!+ w" E$ S3 O; D ^2 I( `' ]
8 A- }7 U. C& z. Q
新加坡数字资产公司 Matrixport 一则关于SEC 将于 1 月份拒绝比特币现货 ETF,并警告交易者对冲多头风险的报道,被认为是做空的消息源头。9 c/ {; @) E* S5 Y+ F; e9 s; U' O3 l# Y
' `3 r) G3 @, V( j# z. @4 t
据悉Matrixport是比特大陆投资的一个理财投资平台。1月4日,比特大陆创始人吴忌寒回应道,Matrixport观点并非引起市场恐慌性下跌的原因。4 e8 z2 S& `+ D" _1 m. ~1 i% n5 [
7 G# D3 M/ R; M) v9 x' b% T
他表示,Matrixport 的分析师 Markus 并未在同一天发表相互矛盾的观点。Markus在周二发布了一种看法,而在周三又提出了相反的看法。我们的分析师确实调整了他的观点。0 G- h7 ^6 R* t+ G
8 I+ y6 S; j0 v% N# L* G7 h在这个不断变化的市场中,冷静地做到「今是而昨非」,以一种「翻脸比翻书快」的状态调整观点,这应该被视为一种能力和优势。
1 p, H$ }7 k- V; v% e" H4 Q4 J, `- B9 A: t* o
事情的经过如下:) F/ r, M2 _7 g' C/ @; z/ l" z% f
# ~7 W: H4 U1 Z+ ?* V
Matrixport于1月2日发布了《比特币现货ETF即将获批,BTC将跃升至50,000美元》的报告。4 P8 s1 n9 m# D+ _) }
' W! v9 W! B: `/ V
第二天1月3日,Matrixport紧接着发布了《SEC 将于1月份拒绝比特币现货 ETF》的报告,与第一天的观点完全相反。
+ f8 Q4 ^4 s# G Y1 `9 j* B" T9 ~
2 T4 x1 t) Y. v t4 \, u5 J1 `: _链接:- w1 A3 V/ L7 D9 K+ v! d7 w
https://www.matrixport.com/insti ... atrix-on-target/813
7 d) p+ ^" J# l Q0 ? g! Z8 g: M( G
本文梳理了一下Matrixport的1月3日的报告原文并作简要概括:
- E. @9 A$ F) S. \1 u0 d" ?- T5 }' ]$ C
1、Matrixport认为当前比特币现货ETF申请没有达到SEC的标准,所以1月份不会通过,而是会在第二季度即4~6月会通过。3 h" p) r( s! l! y1 D
9 F% P/ s" Q1 k0 Q! D R
2、不通过的原因是SEC主席Gary Gensler出于ZZ考量,不会突然转向拥抱比特币。; i8 x" U; K8 N( E9 z
) c- U$ U. O$ [# D2 b
3、由于合约会被连环爆仓,预估比特币会跌到3.6万-3.8万美元,所以Matrixport买了1月12日到期的4万看跌期权。
# m( n- }0 t+ ^$ W3 ^3 v3 E
3 Q# Z4 N2 w2 c1 I i$ E- J8 f4 }: N4、如果下周SEC拒绝了ETF,会是一个很好的买入机会。4 R, _! r/ R3 T0 [! b/ d: X
! T+ F X# I# ?) _) i
对比两篇报告来看,Matrixport似乎有误导大众操控市场的嫌疑,觉得要跌,所以买了个看跌期权对冲风险,如果真跌了就进场抄底。7 E) [% A7 M. U7 K
0 Z. l% n1 y0 ^/ H) E: K
当然也不排除matrixport通过非常接近SEC的消息人士,知道了某些内幕,从而及时改变原有观点,提前进行布局。
# }, [7 O: i" C( C6 K% n7 u
, o6 C- o5 d7 s% r$ ^不过真实原因如此简单?据K33 Research 高级分析师 Vetle Lunde表示,市场过热且杠杆过高,极易受到下行影响。' ]+ z& D! s; [" P- m
- o. M3 M& a5 @4 G9 o
来自CoinGlass的数据显示,近24小时超过5.96亿美元的杠杆衍生品多头交易头寸(用借来的钱押注更高的价格)已被清算,这是至少三个月来的最高清算额。即这是一次典型的多头清算。. i ?5 H7 J* f* A+ m4 |0 M( \
1 U4 @* l* Q# _' p
数字资产研究公司CryptoQuant也将下跌归因于比特币期货市场异常高的资金费率,增加了比特币矿工的抛售压力,以及短期持有者的高利润率。" Q( d2 K( W" B0 _) c. q
0 {7 j- z3 P: Z: @) `
CryptoQuant分析师上周表示,现货比特币ETF可能会获批,很可能是一个“卖出消息”事件,可能会将比特币拉至3.2万美元。
: X0 T) c: y9 W! P3 T2 [( {9 v; v; T, I1 p a' \9 l
下图为BTC交易所流入,左侧红框是19年小牛顶,右侧红框是当前,流入量已基本相当。可见,这不是一次简单的小回调。
1 f2 `$ J' E+ @% ~% Y! r! Q2 x% m- p" s) ~( n4 L" b
下图,长期参与者购买意愿开始下降,从之前大幅的购买,已经开始变成相对的出售。因此,再从链上数据来看,1月3日晚间加密市场大跌,是一场利好兑现的预演,即正常的获利盘提前抢跑。8 L6 A1 j" I. J9 D9 |5 [
2 `4 Q0 F- y& B/ G& V/ J+ t随着1月10日临近,更大的波动或将到来,如果不能提前知道消息,那么资金就需要进行一系列避险操作。0 F( @+ W4 ?$ o; _4 R4 I8 Q
* ?, y; q7 l& |- N7 e
Matrixport的报告成为解除过度杠杆化头寸催化剂,加剧了市场的下跌。) |- Z0 [" @+ _; Q) i8 O/ e; C- q
" l9 w. ?0 ^$ s! f' u( h; M6 VMatrixport的报告还提到另一个问题, 1月份不会通过比特币现货ETF,而是会在第二季度即4~6月会通过。
* k2 z/ b2 U, o2 m& B" i: V! t& ?$ O
在本文看来,这种可能性较低。1月10日是审批ARK提交的ETF截止日期,3月15日是贝莱德,第一季度的不通过,第二季度的能通过,难道三个月就能让Gary发生态度转变?Matrixport没有给出让人信服的理由。
4 c8 g# A0 N; V; c8 x/ f
% V9 a N6 [6 u& d8 b' ]: @况且SEC的五人票委中,主席Gary属于民主党,剩下四位民主党和共和党各有两位,共和党的态度更积极,民主党很谨慎,除非民主党中有人发生转变,或者2024美国大选结束后,共和党占票委多数,否则通过比特币现货ETF难度依然很大。+ v* X: V: R1 x* w/ @8 z& h5 z
6 n3 K" p# `! G. \2 N' ]$ {' o7 b. c' f' c
总之越接近10号,行情波动会越剧烈,我们需要保持谨慎,短中线操作的,做好防守。
4 a& M# o1 e) x4 E9 c7 b$ [2 B7 m) l) ]3 w9 P9 U9 [
穿越周期是非常复杂的⼯程。在市场fomo时,适当的克制和止盈很重要,世界不缺短期的烟花,做交易永远要把风险放在第一位。
6 m. y5 ]$ W. l! I! U0 E9 k9 Q. h, W, B- a& E1 [' p
好在即使一季度未能通过ETF,4月份的减半也会如期而至,美联储降息也已经进入日程,长期不改牛市底色,希望各位都能安全的,带着足够筹码留在牌桌。
7 p% M3 b9 `. h( N+ T+ f7 |. k& w) o5 w9 \6 `, o
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